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风口观察 一年半涨5倍的大牛股连续两日一字跌停!集中减持还能影

发布日期:2021-12-14 17:51   来源:未知   阅读:

  除了股东减持的利空,又来了高管辞职的消息。一年半涨5倍的朗姿股份继6月7日跌停后8日再次一字跌停,截至当日收盘股价报51.56元/股,市值228亿元。

  2020年以来颜值经济当道,多家A股公司入局医美市场。进入2021年,医美板块成为A股最热的赛道,不少公司股价不断创出新高。然而,这几日,多家公司股东集中减持使得医美板块大幅下挫,医美板块要凉了吗?

  6月7日晚上,朗姿股份公告,朗姿股份副总经理兼朗姿事业部总经理潘林艳因个人原因,辞去公司副总经理兼朗姿事业部总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

  潘林艳的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日,潘林艳未持有公司股份。

  公司2020年年报显示,潘林艳于1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA;现任朗姿股份副总经理兼朗姿事业部总经理,曾供职北京恒湃国际贸易有限公司总经理、鄂尔多斯集团品牌事业部副总经理。

  受此消息影响,朗姿股份继昨日跌停后今天继续一字跌停。目前股价报51.56元/股,市值228亿元。

  朗姿股份自2006年成立以来主攻中国中高端女装领域,2016年开始进军医疗美容服务业务领域。沾上医美的光,朗姿股份股价一路向上,从去年2月份最低点6.81元窜升至今年6月最高点71.60元,一年多的时间里股价翻了10倍,朗姿股份也被人们称为医美“大牛股”。

  然而,近期一则减持信息“拉崩”了这支医美“大牛股”。6月4日晚,朗姿股份披露公告称,股东申炳云拟通过集中竞价交易或大宗交易等方式减持其持有的公司股份不超过1987.69万股,占公司总股本的4.49%。

  申炳云是公司控股股东、实际控制人申东日及一致行动人申今花之父。朗姿股份2021年一季报显示,申炳云为公司第三大股东,持股数量为1987.69万股,占公司总股本的4.49%。也就是说,此次减持是清仓式减持。

  值得一提的是,公司对此次减持做出解释称,申炳云年事已高,本次减持系本人生活安排和资产规划的需要。申炳云虽然不在公司任职,但坚定看好公司未来发展前景,尤其是对医美业务的发展充满信心。

  除了朗姿股份今天再次跌停,国际医学也是一路下跌,截至收盘跌停。医美板块整体走势偏弱。不少医美股近日集中减持导致整个板块情绪主跌。

  从板块走势来看,最近几日,较大规模的减持不断,尤其是发生在龙头股和热点股身上。

  6月2日,医美板块大幅下挫,领跌两市。板块市值单日蒸发超600亿元,昊海生科跌超15%,华熙生物跌超11%,贝泰妮、爱美客等跌近9%,奥美医疗、朗姿股份等跌超3.5%。其中,龙头股昊海生科跌幅最大,大跌原因就是因为其股东减持的消息。昊海生科6月1日晚间公布,公司持股5.2598%的股东楼国梁拟自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持公司股份不超过216.5万股,即不超过公司总股本的1.2258%。这个消息让整个板块受到影响,当日惨烈下跌。

  再就是朗姿股份在6月4日发布的这次股东清仓减持的重磅公告。另外,4日晚间,华熙生物也发布公告,2021年6月1日至6月3日,股东赢瑞物源通过大宗交易的方式减持公司股份44.94万股,占公司股份总数的0.094%。本次权益变动后,赢瑞物源持有公司4.99%股份,不再是公司持股5%以上的股东。

  除了昊海生科、华熙生物、朗姿股份宣布减持外,医美股中还有奥园美谷、哈三联、金发拉比、悦心健康、麦迪科技、海峡创新等在近期宣布减持或已减持完毕。

  风口财经注意到,虽然6月7日医美板块大跌,但是6月8日板块跌幅已经能明显收窄,个股跌幅已经明显缩小。截至6月8日收盘,板块整体跌幅不大,个股中跌幅超过3%的也有朗姿股份、国际医学、振东医疗等9只,多数下跌股跌幅不高,另外板块内还有21只红盘股。三大龙头股中,华熙生物和爱美客都是微涨,昊海生科跌幅超1%。

  医美板块是今年最火热的赛道,医美股最近股价大幅回落,是板块不香了吗?显然不是。

  但最近医美板块的频频减持也给市场透露出一个信号,即股东要收回确定的获利,尤其是原始股东在解禁后收回获利回报。

  2019年以来,爱美客、昊海生科、华熙生物大涨,投资者对医美产业接受度逐渐提高。

  但是过去一年半间,医美上市公司累计涨幅和估值颇为惊人。数据显示,2020年1月以来,朗姿股份累计涨幅达498.19%,市盈率达140倍。同期爱美客、昊海生科、华熙生物累计涨幅达877%、81%以及247%,市盈率分别达224倍、81倍、161倍。估值泡沫成了投资人不敢追高的原因。

  实际上,其他估值“虚高”的医美个股也存在股东通过减持锁定回报的可能性,只不过还没到时候。Wind数据显示,华熙生物将在今年11月和2022年11月迎来两批解禁,占总股本比例分别为9.74%和21.18%;爱美客将在9月迎来解禁,占总股本比例高达25.30%,对应市值超过340亿元。

  业内人士认为,2020年医疗美容行业市场规模约1500亿元,2014-2019年复合增速为24%,2018年中国医美渗透率仅1.48%,较日、美、韩等医疗美容发达市场2.7%、5.2%、8.6%的渗透率存在2-6倍提升空间,行业发展前景非常广阔。但目前医美板块的估值偏高,需要精选质地优良,具有核心竞争力公司。

  中邮证券认为,随着人们生活水平提高,消费观念叠加颜值经济推动医美需求代际崛起。当前我国医美渗透率相较于大部分发达国家仍较低,预计在渗透率方面仍然具有可提升空间。

  信达证券表示,当前医美行业正处朝阳期,而上游厂商具备较强产业链地位,盈利水平及竞争格局更优,关注上游有望成为爆款的增量医美项目。

  随着医美板块回落的出现,川财证券观点表示,长期来看,医美是较为良好的赛道,行业空间大,公司业绩增速块,因此近期持续走强,多只个股在短期内出现翻倍。但短期来看,也存在一定的风险,一方面行业中很多公司都存在“蹭热点”的现象,相关业务占比很小也被打上相应标签;另一方面部分公司股价短期涨幅过快,导致估值与业绩不匹配,进而出现回落。

  中航证券研究分析称,随着监管政策不断完善,市场规范透明有望助力医美行业保持快速增长趋势。从收入结构来看,医美行业呈现纺锤形结构:中间环节的医疗服务规模最大,但由于机构数量多、集中度低,盈利能力偏低;上游药品和器械供应商收入占比低,但市场集中度相对较高,竞争格局好,盈利能力强;下游渠道的收入和利润占比都比较小,并且竞争充分。医美行业的快速发展驱动上下游一体化的投资机会。该机构建议关注三个方向:一是产品管线丰富、竞争壁垒高和定价能力强的上游医美产品供应商;二是受益行业规范发展,盈利能力亟待提高的中游医疗服务机构;三是具备科技属性和社交属性、轻资产运营的渠道公司。

  招商证券表示,股东减持牵动市场回调,板块内部分化下,坚定看好产品体系建设趋于完善的医美龙头,建议关注确定性高+基本面有望超预期的品种。对于情绪性的超跌,然而股东减持并不影响长线投资价值的判断,建议关注回调标的布局机会。

  金信民长混合型基金的基金经理孙磊此前表示,看好医美股主要有三大逻辑:首先是规模大增速快,低渗透率;其次,中国目前仍处于一个国产替代的进程中,医美在国外并不是新鲜事物,国内市场的中高端领域仍然被国外产品占据,拜访高端医美机构发现国产品牌的占有率非常低;再次,中国的上市公司已经做好了布局,特别是抓住了医美产业微笑曲线的两端,依靠越来越好的产品,精准的服务和营销,以及对消费者的深刻理解,准备打一场翻身仗。

  许多公募基金认可医美赛道的价值,尤其是偏消费的属性,但强调该赛道短期上可能面临产能扩张后的问题。即医美赛道的股价表现,取决于产能供应的快与慢——若供给过快,可能存在投资风险。

  “就目前的医美股而言,更为乐观的人对给出更高的定价,但我们认为贵了。” 鹏华医药科技基金经理金笑非直言,医美的长期需求是没有问题,因为许多品种也是医药与消费属性的结合,核心问题在于,在赛道火热后,玻尿酸产品的供给正在持续扩张当中,它的优质供给的快慢决定了股价走完整个周期的时间长短——优质供给的快慢取决于它的品类。好品类的产品如果量少,供给就慢,但像玻尿酸的供给放出得很快,参与者也开始多了起来,它的股价周期就会走得很快。

  南方基金的一位基金经理也认为,医美赛道炙手可热,但新赛道赚钱太容易并非好事,当一个新的行业变得有利可图时,可能会吸引更多的参与者蜂拥而入,行业的集中度就会变差。而且玻尿酸原材料行业的门槛不高,太容易赚钱后,参与者比较容易切入进来,供给放大后,可能会存在一些问题。

  大众报业·风口财经综合整理,素材来源:中新经纬、财联社、证券时报、中国证券报

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